Najnowszy raport espi NN SUBFUNDUSZ EUROPEJSKI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L), co to jest? Definicja najnowszy raport espi nn subfundusz europejski spółek dywidendowych (l).

Nazwa Waluta WJU 1D 1T 1M 6M 1R Data Agio Akcji Plus PLN 145,50 2,09% 0,99% -1,07% -18,88% -20,50% AGIO Subfundusz Kapitał PLN 1 549,13 0,21% 0,21% 0,24% 0,62% 2,09% Agio Kapitał Plus PLN 131,46 0,02% 0,13% 0,53% -0,09% -0,37% AGIO Subfundusz Multistrategia PLN 1 212,58 -0,69% -0,69% 1,37% -12,94% -15,65% AGIO Dochodowy PLUS PLN 104,53 -0,01% 0,19% 0,80% -0,33% -1,60% Agio Stabilny Plus PLN 107,85 0,67% 0,56% 0,46% -7,12% -8,63% MetLife Akcji PLN 16,02 0,63% -0,06% -1,96% -20,10% -20,26% MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej PLN 6,26 2,29% 4,68% -1,42% -9,28% -22,81% MetLife Akcji Amerykańskich PLN 15,47 1,11% 1,44% 4,25% -5,84% -6,86% MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 11,69 0,69% 0,43% -3,15% -11,84% -20,64% MetLife Akcji Europejskich PLN 11,90 0,76% 1,71% 4,48% -3,80% -4,88% MetLife Globalnych Innowacji PLN 13,04 1,64% 1,48% 3,99% -4,75% -14,94% MetLife Średnich Spółek PLN 9,17 0,33% -0,54% -2,13% -18,78% -17,24% MetLife Multistrategia PLN 9,31 0,11% 0,65% 1,75% -6,71% -9,17% MetLife Obligacji Skarbowych PLN 19,89 0,00% 0,91% 6,14% -6,84% -12,76% MetLife Obligacji Światowych PLN 11,53 0,79% 2,13% 1,41% -10,20% -14,72% MetLife Ochrony Wzrostu PLN 7,80 -0,13% 0,13% 0,78% -0,89% -1,39% MetLife Aktywnej Alokacji PLN 8,80 0,34% 0,80% 1,85% -12,26% -11,82% MetLife Konserwatywny PLN 17,87 -0,17% 0,00% 0,39% -0,89% -0,67% MetLife Akcji Polskich PLN 6,67 0,76% 0,15% -1,48% -19,44% -17,25% MetLife Obligacji Plus PLN 16,13 0,00% 0,88% 4,27% -6,60% -9,74% MetLife Konserwatywny Plus PLN 15,81 -0,13% 0,06% 0,44% -0,88% -0,82% MetLife Akcji Nowa Europa PLN 7,01 -0,71% -0,99% -2,10% -18,30% -18,87% MetLife Akcji Małych Spółek PLN 10,92 0,09% 0,09% -1,97% -12,71% -19,17% MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 9,10 1,22% 1,90% 3,41% -6,47% -9,00% MetLife Akcji Rynków Wschodzących PLN 7,80 1,04% 0,91% -2,38% -17,20% -24,49% MetLife Stabilnego Wzrostu PLN 16,34 0,12% 0,68% 2,45% -9,37% -12,62% MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 10,17 -0,88% -1,07% -2,12% -13,23% -10,55% MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 13,30 0,91% 1,14% -2,56% -12,04% -20,79% ALFA SFIO PLN 3,34 0,60% 0,60% 1,52% 1,83% 1,21% Alior Agresywny PLN 61,76 0,31% -0,47% 0,59% -8,91% -9,26% Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna PLN 73,15 0,99% 0,18% 4,34% -16,35% -24,21% Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna PLN 76,95 0,88% -1,08% -4,82% -14,21% -21,99% Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna PLN 97,92 0,03% -0,09% 0,24% -3,71% -3,67% Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna PLN 85,76 0,54% 0,56% 1,62% -11,93% -19,32% Alior Multi Asset PLN 69,48 0,64% 0,84% 1,85% -0,73% 1,00% Alior Obligacji Światowych PLN 90,07 -0,03% 1,53% 6,24% -8,18% -15,92% Alior Oszczędnościowy PLN 107,88 -0,07% 0,02% 0,31% -0,64% -0,90% Alior Pieniężny PLN 106,15 -0,09% 0,30% 1,21% -2,44% -4,14% Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 68,36 1,95% 0,89% -0,01% -19,69% -26,03% Allianz Akcji Globalnych PLN 144,30 1,02% 1,16% 2,21% -9,97% -17,54% Allianz Artificial Intelligence PLN 162,22 3,52% -1,25% 2,33% -16,48% -35,18% Allianz Aktywnej Alokacji FIO PLN 112,23 0,46% -0,15% -0,34% -14,56% -22,61% Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 99,93 -0,41% 0,69% 4,61% 25,34% 8,31% Allianz Defensywna Multistrategia PLN 112,43 0,21% 0,96% 1,56% -4,22% -5,40% Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 157,30 1,27% 1,13% 2,66% -0,68% 0,18% Allianz Europe Equity Growth Select PLN 136,44 0,52% 1,39% 7,53% -10,53% -19,96% Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 117,68 0,68% 1,23% 2,15% -5,56% -9,04% Allianz India Equity PLN 128,36 1,29% 0,62% 5,40% -7,46% -3,85% Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 150,98 0,00% 0,86% -1,65% 14,65% 29,92% Allianz Obligacji Plus PLN 176,54 0,01% 0,25% 0,68% -0,05% -0,05% Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 113,33 0,04% -0,02% 0,06% 2,92% -2,46% Allianz Obligacji Globalnych PLN 110,79 0,52% 1,24% 2,48% -3,54% -4,34% Allianz Konserwatywny PLN 156,16 -0,08% 0,34% 1,38% -0,88% -3,26% Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 84,01 1,19% 2,73% -0,15% -10,48% -14,59% Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 92,59 1,40% 2,42% 1,35% -14,36% -18,75% Allianz PIMCO Global Bond PLN 101,23 0,53% 1,49% 3,00% -5,44% -7,92% Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 109,28 0,47% 1,23% 4,44% -6,42% -8,69% Allianz PIMCO Income PLN 108,06 0,77% 1,66% 3,00% -5,65% -7,07% Allianz Structured Return PLN 60,92 -0,39% -0,13% 2,28% -7,08% -42,55% Allianz Stabilnego Wzrostu FIO PLN 126,52 0,30% 1,01% 2,76% -10,48% -18,73% Allianz Trezor PLN 103,10 -0,06% 0,30% 1,10% 0,62% -1,15% Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO PLN 132,21 0,17% 1,76% 5,57% -4,73% -14,56% Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 135,19 0,87% 1,18% 2,17% -1,56% -1,53% Allianz Selektywny PLN 101,23 0,80% -0,48% -0,60% -18,57% -26,15% Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 99,18 0,69% 0,85% 1,91% -9,49% -16,85% Allianz Surowców i Energii PLN 59,80 2,43% 2,94% -7,66% -7,89% -19,63% Allianz Global Metals and Mining PLN 141,19 1,91% 4,05% -5,66% -3,72% 0,59% Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO PLN 146,77 0,79% -0,85% 1,12% -21,49% -32,62% Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 103,53 -0,60% -0,30% 0,39% 7,91% -3,13% Santander Akcji Polskich PLN 31,94 0,95% 0,22% -1,84% -18,71% -20,67% Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 64,77 0,72% -0,29% -2,31% -16,61% -17,11% Santander Platinum Dynamiczny PLN 55,89 -0,04% 0,58% 2,64% 0,00% 5,79% Santander Platinum Stabilny PLN 71,52 -0,29% -0,45% -0,72% -6,46% -3,49% Santander Obligacji Skarbowych PLN 20,50 0,10% 1,59% 5,94% -4,70% -14,15% Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 62,24 0,24% 1,01% 1,68% -5,37% -6,99% Santander Platinum Konserwatywny PLN 72,22 -0,21% -0,06% 0,85% 4,06% 6,83% Santander Obligacji Europejskich PLN 75,21 -11,84% -11,87% -12,83% -12,53% -11,10% Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 30,34 -0,10% 0,20% 0,80% -1,59% -3,74% Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 647,22 5,90% -3,30% 0,46% -27,79% -52,58% Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 1 290,22 0,93% 0,92% 2,20% -11,61% -10,48% Santander Prestiż Alfa PLN 1 144,19 0,16% 0,60% 1,66% -0,41% -3,56% Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 1 401,41 0,85% 0,13% -2,46% -19,05% -21,43% Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 821,79 0,51% 0,66% -1,73% -12,23% -18,10% Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 1 152,96 -0,01% -0,79% -1,83% 9,87% 38,04% Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny PLN 1 001,28 1,97% 1,48% 2,17% -6,95% -10,33% Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 1 080,01 -0,12% 0,16% 0,74% -1,70% -3,88% Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 1 306,59 0,07% 1,58% 5,87% -4,81% -14,23% Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 1 326,04 0,24% 1,04% 1,68% -5,67% -7,27% Santander Prestiż Dłużny Globalny PLN 955,02 0,09% 0,82% 1,16% -5,43% -7,80% Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 1 466,33 0,89% -0,67% 6,16% -14,63% -22,37% Santander Akcji Spółek Wzrostowych PLN 35,45 1,08% -0,03% 4,02% -14,89% -22,73% Santander Strategia Akcyjna PLN 781,63 0,85% 0,24% 0,18% -14,04% -24,48% Santander Strategia Dynamiczna PLN 960,48 0,00% -1,71% -2,64% -7,44% -0,72% Santander Strategia Konserwatywna PLN 927,81 0,03% 0,81% 2,09% -3,02% -7,68% Santander Strategia Stabilna PLN 906,51 0,30% 0,40% 1,04% -7,59% -11,68% Santander Stabilnego Wzrostu PLN 30,38 0,66% 1,44% 4,47% -8,63% -15,98% Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 48,78 -0,02% -0,63% 2,24% 15,65% 41,31% Santander Zrównoważony PLN 31,95 -1,11% -1,48% 1,98% 9,64% 5,83% Aviva Akcyjny PLN 2 472,65 0,76% -0,69% -2,00% -19,12% -19,51% Aviva Globalnych Akcji PLN 129,09 1,05% 1,57% 4,03% -1,45% -0,12% Aviva Investors Dłużny PLN 1 704,15 0,19% 1,62% 4,11% -5,80% -12,54% Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 131,17 -0,02% -0,07% -0,63% -5,57% -7,25% Aviva Spółek Dywidendowych PLN 148,34 0,36% 0,03% -0,20% -7,53% -14,11% Aviva Stabilnego Dochodu PLN 107,44 -0,03% 0,15% 1,08% 0,16% -1,60% Aviva Obligacji Dynamiczny PLN 131,14 0,38% 1,94% 2,97% -9,68% -19,40% Aviva Oszczędnościowy PLN 105,25 0,48% -0,19% -1,81% 1,81% 0,68% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 108,54 0,29% -1,10% 0,77% -7,77% -11,69% Aviva Dochodowy PLN 108,74 0,02% 0,18% 0,47% -1,43% -1,69% Aviva Krótkoterminowych Obligacji PLN 1 565,03 -0,09% 0,21% 1,02% 0,45% -0,43% Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 1 608,75 0,21% 0,68% 1,23% -3,88% -5,78% AXA Akcji PLN 111,62 0,15% -0,05% -0,45% -17,30% -19,32% AXA Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 140,28 0,46% -0,88% -1,88% -19,27% -18,28% AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 90,84 0,85% 1,05% -2,04% -13,34% -19,78% AXA Selective Equity PLN 221,84 1,35% 3,10% 2,59% -11,63% -26,32% AXA Ostrożnego Inwestowania PLN 125,64 -0,08% 0,29% 1,16% -0,44% -2,67% AXA Makro Alokacji PLN 138,66 0,76% 2,16% 4,69% -2,82% -7,43% AXA Obligacji PLN 125,98 -0,26% 0,99% 4,75% -5,72% -14,65% AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 155,94 1,64% 2,12% 5,04% -2,20% -6,52% AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 112,24 1,50% 1,41% 4,67% -0,31% -8,73% AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 102,21 0,27% 1,18% 2,16% -4,05% -7,18% AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 125,67 1,31% 1,86% 3,23% -4,86% -6,43% AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji PLN 99,50 0,46% 1,35% 1,13% -5,15% -14,30% AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 98,66 0,41% 1,46% 2,12% -5,38% -7,64% AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 104,97 0,33% 1,39% 1,17% -5,21% -8,95% mFundusz Konserwatywny SFIO PLN 172,01 0,01% 0,63% 1,56% -0,73% -2,69% Rockbridge Akcji PLN 278,93 1,34% 0,81% -0,51% -15,12% -11,70% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44,62 0,72% -1,22% -2,00% -20,18% -23,27% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących PLN 63,48 1,12% 1,75% 1,02% -13,40% -14,48% Rockbridge Akcji Globalny PLN 197,91 1,66% 2,18% 2,26% -7,57% -13,32% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 141,08 -0,41% -0,41% -0,41% -1,61% -4,51% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 118,12 -0,35% -0,35% -0,35% -1,31% -3,90% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 116,15 -0,44% -0,44% -0,44% -1,71% -4,56% Rockbridge Obligacji PLN 300,84 -0,09% 1,93% 7,82% -0,73% -7,76% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych PLN 15,14 0,20% 2,30% 8,22% -1,75% -4,36% Rockbridge FIZ Multi Strategia PLN 107,04 -3,08% -3,08% -4,51% -5,95% -6,47% Rockbridge Dywidendowy PLN 114,88 1,57% -1,58% 4,63% -17,17% -29,11% Rockbridge Rynków Surowcowych PLN 71,75 1,24% -1,01% 5,33% -15,03% -24,85% Rockbridge FIZ Multi Inwestycja PLN 86,37 0,48% 0,48% 4,04% -9,98% -13,99% Rockbridge Obligacji 2 PLN 3 845,03 0,09% 4,40% 17,51% 7,61% -0,41% Rockbridge Selektywny PLN 161,93 1,46% 2,42% 2,82% 1,53% 6,34% Rockbridge Lokata Plus PLN 115,50 -1,03% 1,09% 5,39% 1,74% -0,92% Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PLN 574,74 0,00% 0,00% -29,29% -31,73% -42,65% Rockbridge Dłużny PLN 36,39 -0,14% 1,17% 4,93% 0,00% -4,03% Rockbridge Stabilnego Wzrostu PLN 15,67 0,32% 1,95% 6,09% -11,87% -16,02% Rockbridge Zrównoważony PLN 1,90 0,53% 1,60% 3,83% -14,03% -16,67% Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 159,57 1,55% -1,74% 3,66% 41,90% 49,08% Copernicus FIO Subfundusz Best Brands PLN 101,40 2,74% -1,82% 0,01% -29,80% -24,32% Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy PLN 113,61 -0,02% -0,11% -0,15% 0,80% 0,84% Aviva Europejskich Akcji PLN 86,18 1,22% 1,57% 3,42% -4,26% -7,74% Aviva Niskiego Ryzyka PLN 173,64 0,12% -0,64% 2,81% -1,10% -5,66% Aviva FIO Małych Spółek PLN 163,39 0,12% -0,67% -1,19% -21,96% -23,68% Aviva FIO Nowoczesnych Technologii PLN 162,87 0,40% -0,59% -0,57% -17,80% -24,57% Aviva Obligacji PLN 199,89 0,44% 1,59% 2,26% -9,47% -18,42% Aviva Kapitał Plus PLN 167,41 0,07% 0,27% 2,10% -9,36% -13,95% Aviva FIO Polskich Akcji PLN 456,42 0,64% -1,26% -1,06% -20,45% -21,07% Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania PLN 257,83 0,12% -0,09% 1,60% -10,42% -12,76% Aviva Aktywnej Alokacji PLN 136,91 0,68% 0,85% 0,12% -8,92% -6,54% Aviva Investors FIO Zrównoważony PLN 113,80 0,44% -0,06% 1,83% -14,58% -16,81% Investor Zrównoważony FIO PLN 652,42 0,51% 0,40% 3,65% -16,27% -23,75% Investor Obligacji FIO PLN 305,73 0,02% 1,57% 6,29% -8,07% -16,73% Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 578,22 0,98% -0,26% 1,17% -17,96% -18,70% Investor Akcji FIO PLN 301,26 0,87% 0,30% 5,79% -17,95% -29,39% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 35,56 0,31% 0,88% 4,87% -12,44% -20,36% Investor Ameryka Łacińska PLN 191,83 -0,34% -0,85% -2,50% 18,12% -0,01% Investor Dochodowy PLN 132,66 -0,11% 0,16% 0,45% -1,84% -4,04% Investor Indie i Chiny PLN 308,55 0,52% 1,25% 3,08% 2,63% 4,44% Investor BRIC PLN 83,92 0,79% 1,93% 0,33% -9,54% -12,76% Investor Gold Otwarty PLN 160,75 1,95% 2,77% -4,18% -2,30% -5,22% Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 95,82 1,67% 4,20% 6,47% 1,88% 4,07% Investor Rosja PLN 83,01 -36,04% -52,08% -56,55% -60,69% -52,88% Investor Top 25 Małych Spółek PLN 292,83 0,62% -0,41% -1,37% -21,00% -24,65% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 55,03 1,10% 0,40% 2,96% -17,22% -24,45% Investor Turcja PLN 91,95 -1,03% 0,03% -2,14% 9,28% 4,82% ESA Akcji Azjatyckich PLN 116,53 0,24% 1,23% 5,23% -0,28% -0,10% ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 116,63 1,44% 1,59% 13,54% -3,41% -17,77% ESA Małych i Średnich Spółek PLN 130,46 0,96% 1,94% 5,85% -14,28% -29,57% ESA Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 114,15 1,54% 2,65% 8,32% 0,14% 1,57% ESA Globalnych Papierów Dłużnych PLN 100,27 0,61% 1,52% 2,75% -8,58% -12,08% ESA Globalnych Zasobów PLN 58,82 2,60% 4,44% -5,68% -17,33% -22,78% ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych PLN 83,71 -0,23% 0,29% 3,18% -16,59% -20,62% ESA Małych Spółek Amerykańskich PLN 154,02 1,32% 1,72% 6,58% -6,39% -12,73% ESA Okazji Rynkowych PLN 138,36 4,63% -0,40% 7,66% -7,76% -26,72% ESA Stabilny PLN 95,38 0,20% 0,14% 0,59% -9,39% -15,08% BNPP Akcji PLN 153,32 0,68% 0,08% -0,83% -15,44% -16,51% BNPP Papierów Dłużnych PLN 116,61 -0,04% 0,15% 0,66% -7,96% -17,15% BNPP Stabilnego Wzrostu PLN 138,08 0,24% 1,00% 2,48% -9,86% -15,61% GAMMA PLN 263,20 -0,04% 0,35% 1,32% -0,59% -2,19% NN Zrównoważony PLN 331,20 0,37% 0,51% 1,38% -11,68% -14,21% NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO PLN 315,26 0,82% -0,60% -2,68% -23,68% -23,47% NN Akcji PLN 310,35 0,69% -0,13% -1,34% -18,70% -17,89% NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 89,08 2,86% 4,96% 15,76% 4,95% -5,00% NN Konserwatywny Plus PLN 118,51 -0,08% 0,26% 1,07% 0,08% -1,12% NN Stabilnego Wzrostu PLN 264,70 0,19% 0,72% 2,31% -9,03% -13,02% NN Europejski Spółek Dywidendowych PLN 198,88 0,93% 1,80% 2,79% -4,68% 3,06% NN Globalny Długu Korporacyjnego PLN 178,23 0,50% 1,31% 2,93% -8,94% -10,97% NN Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 172,73 -0,52% 0,42% -1,94% 6,46% 7,15% NN Konserwatywny PLN 271,33 -0,08% 0,23% 1,02% -0,07% -1,07% NN Globalny Spółek Dywidendowych PLN 310,32 0,32% 1,51% 4,84% 3,28% 12,29% NN Japonia PLN 234,65 -0,65% -0,54% -1,18% 5,98% 6,64% NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 140,43 -0,06% 0,37% 1,53% 0,08% -0,95% NN Nowej Azji PLN 241,89 0,70% 3,77% -2,70% 12,56% 23,39% NN Obligacji PLN 312,81 -0,06% 1,49% 5,87% -5,06% -11,31% NN FIO Obligacji 2 PLN 303,83 -0,07% 1,48% 5,96% -4,29% -10,32% NN Obligacji Rynków Wschodzących PLN 71,24 1,04% 2,14% -0,88% -13,53% -18,58% NN Pakiet Dynamiczny PLN 100,77 0,52% 0,36% 0,66% -9,63% -11,60% NN Perspektywa 2020 PLN 128,47 0,02% 0,71% 2,42% -3,06% -5,41% NN Perspektywa 2025 PLN 134,56 0,21% 0,75% 2,22% -4,82% -7,10% NN Perspektywa 2030 PLN 135,79 0,30% 0,75% 2,04% -5,50% -7,64% NN Perspektywa 2035 PLN 135,33 0,37% 0,74% 1,93% -5,94% -8,13% NN Perspektywa 2040 PLN 133,77 0,44% 0,75% 1,87% -6,47% -8,65% NN Perspektywa 2045 PLN 133,76 0,47% 0,72% 1,72% -6,92% -9,18% NN Pakiet Ostrożny PLN 108,23 -0,06% 0,35% 1,29% -1,55% -3,72% NN Pakiet Umiarkowany PLN 102,78 0,43% 0,64% 1,03% -7,36% -9,56% NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PLN 122,34 0,18% 0,37% -0,10% -5,96% -9,76% NN Spółek Dywidendowych USA PLN 260,89 1,16% 2,58% 4,14% -1,05% 2,38% NN Stabilny Globalnej Alokacji EUR 106,43 -0,05% 0,06% 0,38% 1,35% 3,77% NN Średnich i Małych Spółek PLN 245,98 0,60% -0,39% -0,76% -14,53% -13,19% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 151,50 0,76% 0,12% 0,11% -20,46% -20,41% NN Stabilny Gobalnej Alokacji PLN 122,80 0,44% 1,03% 1,38% -2,21% -4,67% NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PLN 110,31 -0,07% 0,45% 1,64% -0,51% -1,04% Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 79,64 0,78% 1,62% 0,53% -12,19% -14,01% Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 121,19 0,97% -0,01% 6,26% -17,95% -33,42% Investor Property FIZ PLN 930,32 -2,29% -2,29% -2,29% -5,19% -4,06% Investor Central and Eastern Europe FIZ PLN 388,58 -3,91% -3,91% -3,91% -17,83% -17,19% Investor Gold FIZ PLN 1 584,96 -2,74% -2,74% -2,74% -3,85% -4,79% Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 97,65 -0,02% 0,44% 1,55% 1,34% -5,50% Investor Niemcy PLN 207,02 1,04% 0,11% -0,41% -18,03% -21,54% Investor Nowych Technologii PLN 160,50 0,63% -0,66% 7,41% -19,47% -31,41% Investor Obligacji Korporacyjnych PLN 99,06 -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -3,37% Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 88,10 0,86% 2,30% 4,47% -5,84% -10,74% Investor Oszczędnościowy PLN 256,64 -0,03% 0,29% 1,05% -2,26% -3,88% Ipopema Akcji PLN 134,11 0,87% -0,35% -1,10% -18,62% -20,40% Ipopema Dłużny PLN 102,14 -0,04% 1,01% 5,42% -6,31% -15,98% Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 120,32 3,04% 0,52% 9,80% -19,73% -39,32% Ipopema Konserwatywny PLN 114,98 -0,14% 0,43% 1,25% -2,31% -5,44% Ipopema Zrównoważony PLN 126,19 0,90% 0,71% 0,56% -8,52% -15,97% Ipopema m-INDEKS FIO PLN 155,63 0,67% -1,21% -1,89% -21,47% -18,56% Ipopema Emerytura Plus PLN 130,56 0,18% 0,08% 1,91% -13,91% -20,89% Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 143,72 2,37% 3,21% -2,37% -0,75% -2,80% Ipopema Obligacji PLN 115,83 -0,09% 0,90% 4,97% -8,87% -20,71% Ipopema Obligacji Korporacyjnych PLN 103,74 -0,03% 0,61% 0,47% -3,25% -6,54% Ipopema Short Equity PLN 77,96 -0,85% 0,26% 3,73% 25,02% 21,74% GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 107,11 0,71% -0,70% 2,50% 28,80% 39,03% GAMMA Akcyjny PLN 91,16 0,56% -0,74% 3,24% 26,66% 30,12% GAMMA Obligacji Korporacyjnych PLN 147,08 -0,01% 0,00% 0,18% 1,64% 3,91% GAMMA Papierów Dłużnych PLN 257,70 0,02% -0,14% 0,35% 1,31% 3,44% SIGMA Obligacji Plus PLN 96,48 -0,36% -2,70% -8,25% -9,88% -10,96% GAMMA Stabilny PLN 268,52 0,21% -0,31% 1,21% 9,58% 11,64% GAMMA Plus PLN 200,02 0,01% -0,01% 0,37% 1,60% 3,49% ESA Akcji PLN 306,05 0,80% -0,09% 0,26% -17,50% -26,98% ESA Obligacji PLN 265,56 0,03% 1,44% 4,91% -7,13% -14,82% ESA Oszczędnościowy PLN 277,62 -0,18% -0,06% 0,27% -1,42% -1,90% ESA Senior FIO PLN 265,04 0,30% 0,42% 1,35% -10,96% -17,19% ESA Strateg PLN 213,98 0,66% 1,36% 10,56% -2,86% -18,89% CA Stabilnego Wzrostu PLN 251,09 0,49% 1,37% 3,45% -8,97% -15,12% CA Akcyjny PLN 142,28 0,90% 0,15% -2,08% -18,82% -20,16% CA Akcji Nowej Europy PLN 109,24 0,00% 0,13% -1,35% 12,56% 41,47% CA Dynamiczny Polski PLN 198,82 0,65% 0,91% 1,24% -12,98% -16,85% CA Dłużny Krótkoterminowy PLN 132,28 -0,11% 0,14% 0,72% -0,83% -2,30% Millennium Akcji PLN 181,19 0,88% 0,24% 0,05% -17,09% -20,47% Millennium Absolute Return PLN 140,48 0,68% 1,20% 3,55% -6,29% -9,75% Millennium Globalny Strategii Alternatywnych PLN 83,81 1,28% 1,32% 4,05% -9,76% -16,80% Millennium Globalny Akcji PLN 173,24 1,24% 1,18% 2,42% -8,50% -13,88% Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 198,24 0,85% 1,54% 3,28% -6,25% -8,55% Millennium Instrumentów Dłużnych PLN 99,54 0,15% 1,58% 4,71% -6,76% -12,41% Millennium Konserwatywny PLN 97,38 0,73% 1,54% 2,62% -5,32% -7,35% Millennium Dynamicznych Spółek PLN 100,96 0,69% -0,18% 0,57% -16,60% -23,10% Millennium Obligacji Korporacyjnych PLN 134,48 0,12% 0,74% 1,03% -3,97% -4,60% Millennium Obligacji Klasyczny PLN 183,81 -0,07% 0,60% 2,44% -1,03% -2,54% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 139,30 0,34% 1,22% 3,69% -9,12% -13,66% Millennium Cyklu Koniunkturalnego PLN 156,78 0,53% 0,97% 2,88% -11,10% -14,94% NN Perspektywa 2050 PLN 104,95 0,52% 0,71% 1,60% -7,27% -9,48% NN Perspektywa 2055 PLN 105,55 0,60% 0,73% 1,56% -7,57% -9,80% Noble Fund Akcji PLN 130,62 0,65% 0,74% -0,43% -12,53% -13,08% Noble Fund Africa and Frontier PLN 41,79 0,36% 1,43% 2,75% -12,17% -17,98% Noble Fund Global Return PLN 118,30 0,89% 1,35% 5,60% -8,54% -13,52% Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 121,49 0,66% 2,17% 5,95% -13,77% -25,75% Noble Fund Mieszany PLN 110,86 0,47% 1,89% 4,94% -14,49% -25,81% Noble Fund Akcji MIŚS PLN 97,35 1,46% 0,69% 3,06% -10,99% -17,99% Noble Fund Obligacji PLN 91,81 -0,01% 1,31% 3,72% -14,89% -27,24% Noble Fund Konserwatywny PLN 137,11 -0,15% 0,31% 1,43% -5,97% -11,15% Noble Fund Timingowy PLN 154,61 0,64% 1,28% 2,90% -5,66% -5,66% Novo Aktywnej Alokacji PLN 63,05 0,00% 0,48% -0,27% -9,03% -21,69% Novo Akcji Globalnych PLN 26,60 0,00% 0,00% -1,63% -27,04% -42,42% Novo Małych i Średnich Spółek PLN 89,81 0,49% -1,74% -8,79% -18,38% -20,39% Open Finance Akcji PLN 89,38 -3,70% -10,73% -9,69% -7,62% -14,46% Open Finance Aktywnej Alokacji PLN 76,04 -2,31% -7,29% -4,95% -7,61% -9,88% Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 144,25 0,20% -0,12% 7,16% 19,51% 6,88% Open Finance Obligacji PLN 111,20 0,10% 0,39% 0,20% -2,74% 1,40% Open Finance Konserwatywny PLN 111,86 0,02% 0,04% -0,02% -1,72% -1,56% Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 92,65 -1,47% -3,66% -2,24% -2,35% -4,31% Opera PLN 13,32 0,53% 0,53% 0,15% -33,50% -36,93% Opera Subfundusz PLN 14,95 -0,13% 1,36% 5,50% -9,12% -19,28% Opera PLN 11,60 0,87% 0,87% 1,75% -11,04% -20,22% Opera Subfundusz PLN 8,84 -0,23% -0,45% -1,78% -0,11% -28,59% NGO SFIO PLN 10,62 2,02% 2,02% 0,95% -11,57% -23,49% Opera Subfundusz PLN 11,38 -0,09% 0,80% 2,52% -3,72% -9,90% Opera Tutus-plus PLN 11,53 2,40% 2,40% 5,10% -7,32% -15,10% Opera PLN 4,63 0,00% -0,86% -2,73% -4,54% -24,22% Opera PLN 3,68 -0,27% -0,27% -2,90% -25,05% -26,84% Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 10,11 0,20% 1,81% 7,10% 1,92% -4,08% Pekao Dochodu USD USD 12,96 0,08% 1,49% 7,20% 8,91% 12,99% Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny PLN 12,72 0,95% 1,35% 4,26% -7,96% -10,17% Pekao Akcji Aktywna Selekcja PLN 12,12 1,08% -0,08% -1,78% -20,89% -23,58% Pekao Dynamicznych Spółek PLN 21,22 1,24% -0,42% -1,21% -19,28% -23,31% Pekao Strategii Globalnej PLN 22,22 0,86% 1,88% 5,01% -6,28% -8,11% Pekao Spokojna Inwestycja PLN 13,07 -0,23% -0,15% 0,23% 1,08% 0,62% Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych PLN 13,49 1,05% 1,20% 3,06% -6,38% -12,86% Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 11,34 0,09% 0,53% 0,80% -1,13% -3,49% Pekao Akcji Europejskich PLN 60,13 1,30% 2,84% 6,75% -2,07% -2,97% Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 8,40 -0,12% -1,06% -5,51% -15,07% -25,33% Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 6,26 0,81% 0,64% -3,10% -16,98% -23,19% Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu PLN 10,86 0,56% 2,07% 1,97% -2,78% -5,65% Pekao Zrównoważony PLN 114,41 0,45% 0,44% 1,11% -11,01% -14,03% Pekao Obligacji Plus PLN 57,42 -0,17% 0,74% 3,61% -3,25% -10,03% Pekao Akcji Polskich PLN 22,67 -1,00% -1,99% 8,78% -11,93% 1,93% Pekao Akcji Amerykańskich PLN 188,08 0,97% 1,77% 10,07% 4,52% 3,34% Pekao Konserwatywny PLN 204,11 -0,28% -0,30% -0,10% 0,66% 0,02% Pekao Kompas PLN 13,41 0,07% 0,37% 1,06% -2,33% -4,35% Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 11,34 -0,09% 3,66% -12,97% -16,86% -1,65% Pekao Obligacji Dolarowych Plus PLN 87,29 0,21% 2,24% 7,58% 0,51% 1,44% Pekao Obligacji Europejskich Plus PLN 44,52 0,68% 2,94% 6,35% -4,83% -8,38% Pekao Obligacji i Dochodu PLN 11,29 0,36% 1,07% 2,82% -7,15% -8,73% Pekao Konserwatywny Plus PLN 11,79 -0,34% -0,42% -0,34% 0,34% 0,08% Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 14,79 0,27% 0,68% -4,52% -15,44% -25,15% Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 16,37 0,00% -0,79% -1,56% -5,59% -15,44% Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny PLN 12,26 0,74% 1,91% 4,79% -6,27% -8,16% Pekao Surowców i Energii PLN 8,10 0,62% 3,58% -1,94% 12,50% 24,04% Pekao Stabilnego Inwestowania PLN 11,14 0,18% 0,72% 2,30% -3,30% -8,09% Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 76,11 0,45% 1,97% 10,05% 4,20% 6,02% Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 13,66 -0,44% -2,08% -2,85% -5,79% 0,81% Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 12,52 0,48% 1,54% 2,62% -6,85% -6,01% Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLN 13,54 -0,22% -0,29% -0,73% -2,45% -3,35% Pekao Stabilnego Wzrostu PLN 191,21 0,38% 0,67% 1,97% -9,30% -14,44% Pekao Obligacji Strategicznych PLN 17,97 0,62% 1,35% 2,51% -7,04% -9,56% Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja PLN 142,63 -0,15% 0,82% 3,81% -2,54% -8,91% Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 PLN 12,25 0,00% 1,16% 4,70% -2,16% -8,92% Pekao Zmiennej Alokacji PLN 12,39 0,00% 0,24% 1,06% -1,67% -6,14% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 159,05 1,32% 1,89% 6,42% -7,00% -6,66% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 81,18 0,87% -0,26% -2,57% -22,12% -22,55% PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 116,92 1,24% 1,63% 3,51% -8,78% -7,67% PKO Akcji Rynku Japońskiego PLN 108,90 -0,16% -0,26% 1,24% 0,67% -2,03% PKO Akcji Rynków Wschodzących PLN 85,55 0,49% 0,72% -1,72% -15,92% -21,70% PKO Akcji Rynku Złota PLN 140,21 2,83% 3,37% -9,21% -9,80% -22,11% PKO Technologii i Innowacji Globalny PLN 343,80 1,00% 0,92% 7,98% -9,10% -14,78% PKO Bursztynowy PLN 9,28 0,11% 0,98% 3,69% -5,79% -12,62% PKO Zrównoważony FIO PLN 124,95 0,47% 1,06% 2,70% -12,25% -15,40% PKO Stabilnego Wzrostu FIO PLN 144,94 0,29% 1,00% 2,63% -11,82% -15,14% PKO Obligacji Skarbowych PLN 2 088,49 -0,08% 0,43% 1,60% -3,05% -5,17% PKO Akcji Plus PLN 77,81 0,79% -0,06% -2,40% -19,53% -19,78% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO PLN 253,95 0,65% -0,14% -1,27% -14,41% -18,69% PKO Akcji Nowa Europa FIO PLN 69,44 -1,57% -1,36% -5,19% -44,55% -42,04% PKO Obligacji Długoterminowych FIO PLN 186,77 0,13% 1,73% 6,79% -8,60% -16,63% PKO Papierów Dłużnych Plus PLN 158,84 0,06% 1,57% 5,58% -4,11% -10,33% PKO Strategicznej Alokacji FIO PLN 102,91 0,81% -0,65% 0,97% 8,00% 17,38% PKO Akcji Dywidendowych Globalny PLN 128,53 0,74% 1,02% -0,48% -10,72% -8,95% PKO Diamentowy PLN 8,64 0,93% 1,29% 3,35% -11,75% -14,79% PKO Dóbr Luksusowych Globalny PLN 266,98 2,30% 2,50% 8,18% -8,48% -9,34% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 10,93 0,09% 1,77% 6,74% -5,12% -12,14% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 11,62 0,17% 1,66% 6,12% -6,59% -13,15% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 11,66 0,43% 1,39% 4,57% -8,62% -13,37% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 13,05 0,62% 1,16% 3,49% -10,31% -13,86% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 13,08 0,93% 1,00% 2,03% -12,51% -14,73% PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 101,32 1,79% 1,46% 6,54% -8,27% -13,82% PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 146,29 0,61% 1,30% 4,33% 0,52% -2,41% PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD USD 127,11 -0,08% 1,75% 6,82% 8,11% 11,36% PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio PLN 11,29 0,36% 0,00% -2,34% -4,32% -4,81% PKO Rubinowy PLN 9,07 0,33% 1,34% 4,73% -8,38% -13,04% PKO Surowców Globalny PLN 193,61 0,43% 3,42% -6,40% -6,18% -3,45% PKO Szafirowy PLN 9,09 0,22% 1,00% 3,53% -7,15% -12,93% PKO Szmaragdowy PLN 8,94 0,45% 1,13% 3,71% -10,24% -14,20% PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 204,77 0,00% 2,91% 6,06% -11,42% -3,28% PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 110,82 0,00% 2,98% 8,64% -14,37% -7,96% PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 83,40 0,00% 2,63% 7,75% -12,28% -16,38% PZU SEJF Plus PLN 65,72 -0,18% 0,18% 0,89% -1,20% -2,41% PZU Dłużny Aktywny PLN 49,77 0,04% 1,12% 5,07% -6,15% -15,04% PZU SFIO UNIVERSUM PLN 1 176,13 2,90% 2,90% 5,62% -3,29% -11,84% PZU Dłużnych Rynków Wschodzących PLN 140,10 0,00% 1,22% 5,19% -5,02% 1,11% PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 51,63 -0,23% 0,41% 0,55% -4,50% -5,92% PZU Oszczędnościowy PLN 78,28 -0,11% 0,36% 1,43% -1,81% -3,68% PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 62,23 0,78% -0,21% -2,14% -18,59% -25,08% PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK PLN 105,62 0,30% 0,80% 2,61% -11,69% -20,32% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 40,70 0,32% -1,07% -1,07% -19,39% -24,22% PZU Akcji NOWA EUROPA PLN 47,77 0,15% 0,97% 2,07% -3,84% -8,59% PZU Medyczny PLN 82,82 0,41% 1,42% 3,72% 1,93% -1,24% PZU FIO Ochrony Majątku PLN 58,11 -0,05% 0,40% 0,80% -3,41% -5,85% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PLN 155,23 0,08% 1,26% 4,84% -7,83% -16,67% PZU ZRÓWNOWAŻONY PLN 59,23 0,37% 0,77% 2,07% -14,67% -22,25% Quercus Agresywny PLN 210,17 0,89% -0,64% -1,11% -20,78% -24,45% Quercus Dłużny Krótkoterminowy PLN 75,95 -0,13% 0,18% 1,01% -0,38% -0,89% Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału PLN 156,34 -0,03% 0,13% 0,86% 0,19% -0,31% Quercus Obligacji Skarbowyc PLN 65,95 0,00% 1,63% 7,15% -11,00% -20,62% Quercus Global Balanced PLN 118,21 -0,02% 0,83% -0,08% -19,60% -22,42% Quercus Global Growth PLN 121,13 1,14% 1,04% 6,05% -13,42% -16,29% Quercus Gold PLN 60,71 1,71% 2,38% -3,03% -1,11% -2,74% Quercus lev PLN 28,80 1,66% -0,10% -7,43% -46,55% -50,23% Quercus Multistrategy FIZ PLN 1 477,51 -1,58% -1,58% -1,58% -6,54% -8,28% Quercus short PLN 68,21 -0,89% -0,03% 3,63% 26,20% 24,97% Quercus Stabilny PLN 104,19 0,24% 1,25% 8,74% -12,88% -19,97% Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO PLN 126,51 0,60% 1,09% -1,92% -21,97% -27,19% Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO PLN 213,11 0,03% 1,35% 3,35% -3,84% -9,86% Novo Akcji FIO PLN 103,36 0,68% 0,16% -3,40% -24,49% -28,20% Novo Stabilnego Wzrostu FIO PLN 145,32 0,23% 1,87% 2,29% -19,58% -29,40% Novo Papierów Dłużnych FIO PLN 162,34 -0,18% 1,94% 5,04% -5,31% -13,60% Novo Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 129,15 -0,13% 1,86% 4,94% -5,87% -13,04% Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 151,98 0,50% 1,79% 2,19% -10,34% -13,13% Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 113,87 0,00% -0,45% 0,80% 0,43% 1,62% Skarbiec Global High Yield Bond PLN 117,73 0,43% 1,06% 2,82% -6,42% -8,86% Skarbiec Global Income PLN 109,13 0,00% -1,30% 0,50% -8,37% -6,21% Skarbiec Global Select Equity PLN 117,09 0,00% -1,58% 1,56% -12,72% -6,79% Skarbiec Subfundusz III FILAR PLN 145,37 -0,37% 0,21% 0,82% -23,34% -33,01% Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 32,77 -0,36% 0,80% 3,64% -10,22% -14,26% Skarbiec Konserwatywny PLN 343,10 -0,21% 0,20% 0,97% -2,70% -5,04% Skarbiec Akcja PLN 248,99 1,53% -0,97% -1,37% -23,07% -26,69% Skarbiec Obligacja PLN 286,95 -0,14% 1,16% 4,52% -8,51% -15,26% Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 136,92 -0,41% -0,08% 3,48% 9,60% 5,44% Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu PLN 125,90 0,33% 1,10% 2,70% -11,74% -13,40% Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 128,96 0,09% -2,76% -2,77% -25,18% -32,52% Skarbiec Market Neutral PLN 102,11 0,54% -2,20% -1,87% -10,86% -23,21% Skarbiec Rynków Surowcowych PLN 58,27 1,34% 4,58% -1,30% 13,28% 24,83% Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 133,02 2,03% -3,22% 5,32% -33,02% -54,09% Skarbiec Waga PLN 191,72 0,19% -0,61% -0,34% -26,63% -36,77% Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 246,19 -3,65% -1,55% 1,83% 26,23% 30,04% Skarbiec Market Opportunities PLN 146,24 1,65% 0,98% 4,17% -9,24% -19,54% Skarbiec Rynków Rozwiniętych USD 37,44 -0,16% 1,05% 7,99% 17,40% 11,63% Skarbiec TOP Funduszy Akcji PLN 161,18 0,69% 0,01% -0,10% -15,48% -21,92% Skarbiec Top Brands PLN 220,33 1,14% 0,72% 4,05% -10,75% -28,04% Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO PLN 184,49 0,05% 0,86% 1,46% -8,28% -12,49% Superfund SFIO Subfundusz A PLN 317,85 0,22% 2,67% -1,86% -14,88% -25,09% Superfund Akcji PLN 398,72 0,69% -0,50% -12,98% -16,63% -27,19% Superfund SFIO Subfundusz B PLN 932,03 1,19% 0,86% 0,68% 4,02% -0,54% Superfund SFIO Subfundusz C PLN 416,95 3,64% 3,92% -9,10% -6,79% -15,41% Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture PLN 651,63 0,43% 0,90% -6,18% -2,18% -6,71% Superfund Oszczędnościowy Plus PLN 1 745,39 -0,03% 0,24% 0,70% 0,34% -0,46% Superfund Trend Podstawowy SFIO PLN 112,14 -0,65% 12,40% 14,02% 15,31% 21,56% Superfund Trend Plus kat. Standard PLN 61,75 0,67% -0,48% -12,75% -16,66% -26,90% Superfund Trend Plus kat. Internet PLN 62,77 0,67% -0,48% -12,73% -16,65% -26,89% Superfund Trend Plus kat. PSI PLN 62,78 0,67% -0,48% -12,73% -16,60% -26,82% Generali Akcje Wzrostu PLN 105,37 1,00% 0,08% -2,02% -18,92% -21,62% Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 108,80 0,24% -0,87% -3,45% -20,22% -24,73% Generali Akcje Biopharma PLN 119,10 -9,94% -9,94% -9,94% -9,94% -9,94% Generali Aktywny Dochodowy PLN 107,21 -0,11% 0,14% 0,79% -6,32% -8,36% Generali Akcje Selektywny Globalny PLN 128,96 -0,26% -0,35% 2,50% 5,51% 20,64% Generali Akcje: Turcja PLN 45,90 -0,80% 0,75% -0,46% 7,85% 3,89% Generali Dolar USD 42,35 0,14% 0,38% 0,45% -3,64% -4,87% Generali Akcje: Daleki Wschód PLN 118,18 -1,39% -1,50% 2,75% 2,06% 13,45% Generali Euro EUR 1 149,96 0,05% 0,14% -0,05% -3,80% -4,36% Generali Korona Zrównoważony PLN 303,73 0,45% 0,76% 1,69% -16,55% -21,83% Generali Korona Dochodowy PLN 214,14 -0,12% 0,21% 0,77% -7,61% -9,95% Generali Korona Akcje PLN 194,47 1,05% 0,34% -1,39% -20,28% -19,40% Generali Korona Obligacje PLN 312,11 0,03% 1,35% 4,74% -10,05% -19,24% Generali Oszczędnościowy PLN 124,93 -0,03% 0,02% 0,37% -2,41% -3,48% Generali Akcje: Nowa Europa PLN 72,57 0,22% -0,11% -0,30% -48,32% -48,77% SGB Dłużny PLN 960,62 0,08% 1,42% 4,39% -9,76% -18,82% SGB Bankowy PLN 1 147,29 -0,13% -0,04% 0,29% -2,51% -3,63% Generali Obligacje Aktywny PLN 128,81 0,19% 1,88% 6,51% -13,31% -25,42% Generali Profit Plus PLN 1 767,59 -0,08% -0,08% 0,01% -4,14% -4,98% Generali Stabilny Wzrost PLN 166,57 0,30% 1,05% 3,40% -14,52% -20,99% Generali Obligacje: Nowa Europa PLN 112,45 0,18% 1,67% 6,01% -34,49% -42,96%

NN SUBFUNDUSZ GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L), co to jest? Definicja nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l). Na czym polega nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l)? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOKOREKTA SPRAWOZDANIABILANSRACHUNEK WYNIKU Z OPERACJIZESTAWIENIE ZMIAN W

Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne NN SFIO akcji globalnych rynków wschodzących 141,72 PLN Aktualna wartość 0,25 PLN / +0,18% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 1 PLN Minimalna kolejna wpłata 50 PLN Wartość aktywów (na dzień 61,92 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) Brak danych Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,20% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 1,20% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Marcin Szortyka (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,44 od 0,00 do 0,45 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,06% od 3,89% do 5,47% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,01 od -0,09 do 0,03 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji globalnych rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Emerging Markets Poziom ryzyka (SRRI) Wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR). Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Komunikaty 2022-04-29 16:27 fot. FALSEskorygowanywersja publikacji: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! Formularz sprawozdania rocznego FI-R za rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31Podstawa prawna:§ 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FINN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)(pełna nazwa funduszu)NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)00-342WARSZAWA(kod pocztowy)(miejscowość)TOPIEL12(ulica)( numer)(0-22) 108-57-00PLSFIO00073biuro@ bo@ krajowy)(e-mail)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-04-13(firma audytorska)(data wydania opinii)Raport roczny zawiera:TRUERoczne sprawozdanie finansoweTRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniająceTRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowaTRUEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnychTRUEList towarzystwa TRUEOświadczenie depozytariuszaTRUESprawozdanie firmy audytorskiej KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSEWaluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(nazwa funduszu)PlikOpis ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.) PlikOpisSpółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L).pdfRoczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolioList Towarzystwa SFIO KOREKTA SPRAWOZDANIA PlikOpis BILANS 2021 rok 2020 rokAktywa82999,0061467,00Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4907,003679,00Należności90,0051,00Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:0,000,00Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:78002,0057737,00Pozostałe aktywa0,000,00Zobowiązania396,00599,00Aktywa netto (I-II)82603,0060868,00Kapitał funduszu77345,0054624,00Kapitał wpłacony, w tym:873857,00802835,00certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-796512,00-748211,00Dochody zatrzymane-17068,00-15263,00Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-11309,00-9864,00Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-5759,00-5399,00Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia22326,0021507,00Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)82603,0060868,00Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych605884,610022449043,868320Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 136,33135,55Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnychRozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyKategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjnyA425551,827291133,94E2088,448118154,23F14821,066170151,03K106955,064730140,68P0,0000000,00S42223,434908142,00T449,632125153,85W13795,136680140,20 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przychody z lokat310,00232,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00 Przychody odsetkowe0,008,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe310,00224,00 Koszty funduszu1775,001123,00 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:1583,001120,00 stała część wynagrodzenia1583,001120,00 zmienna część wynagrodzenia0,000,00 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 Opłaty dla depozytariusza49,000,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu31,001,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,00 Usługi w zakresie rachunkowości108,000,00 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 Usługi prawne0,000,00 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,00 Koszty odsetkowe2,000,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe2,002,00 Koszty pokrywane przez towarzystwo20,000,00 Koszty funduszu netto (II-III)1755,001123,00 Przychody z lokat netto (I-IV)-1445,00-891,00 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)459,004720,00 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-360,002439,00 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:819,002281,00 z tytułu róznic kursowych0,000,00 Wynik z operacji-986,003829,00 Podatek dochodowy0,000,00 Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim - z tytułu premii inwestycyjnej309,00256,00 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny -1,638,53 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Kategorie jednostek uczestnictwaWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczymWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym A-0,728,20 E-4,349,50 F-5,479,90 K-2,408,80 S-6,0510,11 T-4,639,60 W-5,5910,10 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego60868,0057194,00 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-986,003829,00 przychody z lokat netto-1445,00-891,00 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-360,002439,00 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat819,002281,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-986,003829,00 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00 z przychodów z lokat netto0,000,00 ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00 z przychodów ze zbycia lokat0,000,00 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:22721,00-155,00 zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)71022,0043353,00 zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-48301,00-43 508,00 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym21735,003674,00 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego82603,0060868,00 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym81219,0050472,00 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:156840,741702-14811,207352 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych503004,576782360173,584921 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych346163,835080374984,792273 saldo zmian156840,741702-14811,207352 Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:605884,610022449043,868320 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych7933561,1809587430556,604176 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7327676,5709366981512,735856 saldo zmian605884,610022449043,868320 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,0000000,000000 Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego133,60122,49 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego133,94133,60 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,259,07 minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym129,6190,67 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-12-202020-03-23 maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym150,08133,60 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-02-172020-12-31 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym134,21132,78 data wyceny2021-12-302020-12-30 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00 Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,192,23 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,952,22 procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,00 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,130,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaZmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A383223,647258279258,130339103965,516919 E973,295706352,130438621,165268 F7549,8098647137,411524412,398340 K88829,88189853290,24251935539,639379 P0,0000000,0000000,000000 S9783,1224361322,8562558460,266181 T105,044568437,732247-332,687679 W12539,7750524365,3317588174,443294 Kategorie jednostek uczestnictwaLiczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszuPrzewidywana liczba jednostek uczestnictwa Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A7496213,4230347070661,595743425551,8272910,000000 E7043,7374734955,2893552088,4481180,000000 F28120,16245013299,09628014821,0661700,000000 K275895,506342168940,441612106955,0647300,000000 P29470,84881129470,8488110,0000000,000000 S45779,6879123556,25300442223,4349080,000000 T32264,16380631814,531681449,6321250,000000 W18773,6511304978,51445013795,1366800,000000 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczegoWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczegoProcentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym F148,15151,031,94 K139,49140,680,85 T151,36153,851,65 W137,47140,201,99 E151,89154,231,54 S139,01142,002,15 A133,60133,940,25 Kategorie jednostek uczestnictwaData minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień minimalnego WANJUMinimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień maksymalnego WANJUMaksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData ostatniej wycenyWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym F 2021-12-201,00146,08 2021-02-171,00166,78 2021-12-30151,33 K 2021-12-201,00136,11 2021-02-171,00156,82 2021-12-30140,96 T 2021-12-201,00148,82 2021-02-171,00170,33 2021-12-30154,15 W 2021-12-201,00135,60 2021-02-171,00154,77 2021-12-30140,47 E 2021-12-201,00149,19 2021-02-171,00170,90 2021-12-30154,53 S 2021-12-201,00137,34 2021-02-171,00156,53 2021-12-30142,28 A 2021-12-201,00129,61 2021-02-171,00150,08 2021-12-30134,21 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków2021-01-01 SKŁADNIKI LOKAT 2021 rok 2020 rok Wartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Akcje0,000,000,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą55677,0078002,0093,9836230,0057737,0093,93 Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,000,000,00 AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - NN L - EMER MRK HI DVD-PLN, O-End- F, SICAV (LU0799797591)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDENDLUKSEMBURG2242,019055677,0078002,0093,98 WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu zbytych lokat0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00 Z tytułu dywidendy0,00 Z tytułu odsetek0,00 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00 Z tytułu udzielonych pożyczek0,00 Pozostałe90,00 - z tytułu premii inwestycyjnej80,00 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu nabytych aktywów0,00 Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne225,00 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych6,00 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00 Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00 Z tytułu rezerw27,00 Pozostałe zobowiązania138,00 - wynagrodzenie Towarzystwa135,00 - zal. podatek dochodowy3,00 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Banki: 4907,00 ING BANK ŚLĄSKI II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4698,00 PLN4698,004698,00 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00 NOTA-5 RYZYKA Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Nazwa pozycji bilansuWalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN0,000,00 2) NależnościPLN0,000,00 II. ZobowiązaniaPLN0,000,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN0,000,00 Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są wyłącznie w złotych polskich. II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane Akcje0,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00 Wierzytelności0,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,00 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Walutakurs w stosunku do zł EUR4,5994 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,00 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-360,00819,00 Pozostałe0,000,00 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wypłacone przychody z lokat:0,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00 Przychody odsetkowe0,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,00 Pozostałe:0,00 0,00 Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w na wartość aktywów netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00 Opłaty dla depozytariusza0,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00 Usługi w zakresie rachunkowości0,00 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00 Usługi prawne0,00 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Pozostałe:20,00 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. Część stała wynagrodzenia1583,00 Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. (zbyty składnik lokat) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok bieżącyRok - 1 poprzedniRok - 2 poprzedni Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego82603,0060868,0057194,00 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego0,000,000,00 Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A133,94133,60122,49 E154,23151,89137,45 F151,03148,15133,53 K140,68139,49127,12 S142,00139,01125,04 T153,85151,36136,83 W140,20137,47123,66 WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Małgorzata BarskaPrezes Zarządu Robert BohynikWiceprezes Zarządu Łukasz AdaśCzłonek Zarządu Tomasz SułekCzłonek Zarządu WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Marcin OstrowskiOsoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Katarzyna KosiorOsoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania OSOBA WYSYŁAJĄCA FORMULARZ Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaŁukasz OkręglickiStarszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..

Sprawdź naszą platformę KupFundusz.pl. Fundusz inwestycyjny otwarty Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu.

Lockdowny w Chinach, inflacja w Europie – to główne kwestie, jakie dotyczą dziś rynków wschodzących. Karta może się odwrócić Zaskoczeń ze strony banków centralnych rynków wschodzących nie brakuje. We wtorek Bank Węgier podwyższył stopy procentowe aż o 185 pkt baz., podczas gdy progozowano podwyżkę o 50 pkt baz. Główna stopa procentowa wzrosła tym samym do 7,75 proc. Co więcej, zapowiedziano kolejne podwyżki. Analitycy od dłuższego czasu wskazywali na słabnącego forinta – we wtorek kurs USD/HUF początkowo zniżkował nawet o 1 proc., ale później już tylko o 0,4 proc. Od początku roku forint do dolara jest aż 16,6 proc. pod kreską. Oczywiście taka decyzja Banku Węgier może mieć wpływ na oczekiwania inwestorów wobec RPP. Eksperci ING spodziewają się, że w lipcu w Polsce stopy urosną o 75 pkt baz. „z ryzykiem w górę". We wtorek złoty do dolara tracił około 0,4 proc., z kolei rentowności papierów dziesięcioletnich utrzymywały się wokół 7,36 proc. Tymczasem przed nami podwyżki stóp przez EBC oraz Fed, czyli główne banki centralne wyznaczające drogę mniejszym. Myśląc o sytuacji i perspektywach rynków wschodzących, trzeba jednak wyjść daleko poza nasz region i Europę, gdzie problemy są nieco inne. Część krajów nadal nie uporała się jeszcze z koronawirusem. – Obecna sytuacja rynkowa i geopolityczna rodzi przed rynkami wschodzącymi liczne wyzwania – przyznaje Krzysztof Socha, dyrektor inwestycyjny, Esaliens TFI. – Największy z tych rynków, czyli Chiny, boryka się wciąż z pandemią koronawirusa, która nie chce wygasnąć, lockdownami, problemami gospodarczymi oraz potencjalnymi ograniczeniami w handlu międzynarodowym – wylicza ekspert. Czytaj więcej Dynamiczne wzrosty surowców rolnych już mało prawdopodobne – W scenariuszu bazowym zakładamy, że nie będzie kontynuacji trendu wzrostowego surowców, ale nie będzie też odwrócenia i należy korzystać z krótko- czy średnioterminowych okazji, które na rynku towarowym się wykształcają – ocenia Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments. Kolejny z dużych rynków wschodzących, czyli Rosja, został objęty sankcjami i usunięty ze spektrum rynków dostępnych dla inwestorów z krajów rozwiniętych. – W większości pozostałych krajów szaleje inflacja, np. w Turcji wynosi oficjalnie ponad 70 proc. rok do roku. Wszystko to kreuje spore ryzyko z punktu widzenia inwestorów zewnętrznych – najistotniejsze to ryzyko rynkowe i ryzyko walutowe, które dodatkowo trudno zabezpieczyć, jeśli istnieje spora różnica w poziomie stóp procentowych – tłumaczy Socha. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane czynniki, wydaje się, że obecnie rynki wschodzące mogą zachowywać się istotnie słabiej od rynków rozwiniętych, a inwestorzy mogą wykazywać się znaczną awersją do ryzyka. – Oczywiście może się to szybko zmienić, jeśli wygasną negatywne czynniki geopolityczne (wojna i sankcje) oraz makroekonomiczne (inflacja, podwyżki stóp procentowych, spowolnienie gospodarcze) – zaznacza Socha. Podobnie wzrok na Chiny kieruje Konrad Konefał, zarządzający TFI PZU. – U progu długoterminowego trendu wzrostowego jest kluczowy dla krajów rozwijających się rynek chiński, gdzie główne indeksy giełdowe przełamują półtoraroczny trend spadkowy, a cykl spadkowych rewizji prognoz EPS (zysków przypadających na akcję) dla internetowych gigantów się kończy – analizuje Konefał. Co najważniejsze, wspomagają to dane makro. – Majowe dane o aktywności uległy sekwencyjnej poprawie i pobiły (niskie) oczekiwania. Jednocześnie obserwujemy wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym dzięki istotnej poprawie w sektorze samochodowym i elektromaszynowym – zauważa zarządzający TFI PZU. – Również spadek sprzedaży detalicznej stał się mniej dotkliwy dzięki lepszej sprzedaży samochodów i sprzedaży online – dodaje. Jak przypomina, wciąż jednak obciążeniem są usługi będące pod wpływem restrykcji epidemicznych, które są już stopniowo znoszone. – Tymczasem niska inflacja pozwala na stopniowe zwiększanie ekspansji monetarnej i fiskalnej, co zasadniczo różni gospodarkę chińską od reszty świata. Chiny są w wąskim gronie gospodarek, gdzie dynamika roczna podaży pieniądza M2 jest na plusie – przypomina ekspert TFI PZU. Czytaj więcej Większe straty w Europie Jeśli chodzi o wyniki funduszy akcji rynków wschodzących, ogółem zdecydowanie lepiej radzą sobie w tym roku produkty globalne niż lokalne. Najmniejszą stratę, sięgającą zaledwie 3,2 proc., poniósł Esaliens Akcji Rynków Wschodzących, który ma za zadanie podążać za funduszem Legg Mason MarVn Currie Global Emerging Markets Fund. Kolejne produkty na liście mają już przynajmniej dwucyfrowe zniżki (zgodnie z wyceną na 24 czerwca). Numerem dwa jest NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących, ze zniżką 10,6 proc. Podobnie jak produkt Esaliens TFI składa się z jednostek innego funduszu – w tym przypadku NN (L) Emerging Markets High Dividend. Oba wspomniane produkty na pierwszym miejscu w aktywach wymieniają Chiny. Pierwszą trójkę, ze zniżką o niecałe 12 proc., zamyka PZU Akcji Rynków Wschodzących, fundusz składający się głównie z kilku ETF-ów. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ

NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L) ebi espi, co to jest? Definicja nn subfundusz spółek dywidendowych rynków wschodzących (l) ebi espi. Na czym polega nn subfundusz spółek dywidendowych rynków wschodzących (l) ebi espi? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOKOREKTA

Fundusze dywidendowe to sprawdzone rozwiązanie na rynkach zachodnich. W Polsce taka strategia jest trudna do realizacji. – Za inwestowaniem w fundusze dywidendowe przemawia to, że w ostatnim czasie coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie decyduje się na wypłatę dywidendy, a część firm nawet zwiększa kwoty, którymi zamierza podzielić się z akcjonariuszami – mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. W ubiegłym roku – według danych Giełdy Papierów Wartościowych – średnia stopa dywidendy sięgnęła aż 3,9 proc. W tym roku analitycy przewidują, że premie wypłacone akcjonariuszom z zysków za 2012 r. będą nieco mniejsze (3,7 proc.), ale i tak przewyższą stopę zwrotu z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Rentowność dziesięciolatek wynosi obecnie ok. 3,5 proc. w skali roku, a średnie oprocentowanie rocznych depozytów – według majowych danych porównywarki – 3 proc. Widać więc, że na tle tych lokat średnie zyski z samych dywidend (pomijając ewentualny wzrost kursu akcji) są całkiem atrakcyjnie. Nasz rynek jest trudny Część analityków uważa, że polski rynek akcji jest zbyt mały, żeby tworzyć fundusze skoncentrowane na jednej branży czy konkretnym segmencie. – Strategia naszego funduszu akcji, którego aktywa przekraczają 1,1 mld zł, zakłada lokowanie kapitału bez zawężania obszaru inwestycyjnego. Wybieramy spółki o dobrych fundamentach, mające dodatnie przepływy pieniężne, nienadmiernie zadłużone i osiągające zyski, które mogą przeznaczyć na dywidendę – mówi Piotr Rzeźniczak, szef zespołu inwestycji w Legg Mason TFI. Dodaje, że chociaż wiele firm wypłacających dywidendę znajduje się w portfelu funduszu Legg Mason Akcji, jest to raczej skutkiem wyboru opartego na wcześniej wymienionych kryteriach. – Dywidenda nie jest głównym powodem wyboru firmy – podkreśla Piotr Rzeźniczak. Fundusz Legg Mason Akcji tylko na dywidendach zarobił w ciągu 2012 r. aż 6,3 proc. (stopa dywidendy) – tak wynika z danych Analiz Online. Lepiej pod tym względem wypadł jedynie SKOK Akcji. Natomiast dwa fundusze promowane przez TFI jako dywidendowe zyskały na dywidendach powyżej średniej dla tej grupy (3,2 proc.). Są to: Copernicus Akcji Dywidendowych (4,9 proc.) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (4 proc.). Różne strategie Większość funduszy dywidendowych dostępnych w Polsce inwestuje wyłącznie za granicą albo oprócz polskich spółek dobiera do portfela również akcje z innych rynków. Na rynkach zagranicznych operują np.: ING Europejski Spółek Dywidendowych, ING Spółek Dywidendowych USA, ING Globalny Spółek Dywidendowych oraz ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących. Z kolei PZU Akcji Spółek Dywidendowych i UniAkcje Dywidendowy inwestują zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Liczba ciekawych spółek na polskiej giełdzie jest ograniczona. Dlatego nasz subfundusz inwestuje również w spółki działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tureckie – mówi Tomasz Matras zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. Na akcjach z rynku polskiego koncentrują się: Copernicus Akcji Dywidendowych, niedawno powstały Aviva Spółek Dywidendowych UFK, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Fundusz Altus FIZ i Forum Dywidendowy FIZ. Te dwa ostatnie są przeznaczone dla zamożnych inwestorów, którzy jednorazowo mogą zainwestować powyżej 160 tys. zł (40 tys. euro). – Należy pamiętać, że fundusze dywidendowe są skierowane do inwestorów świadomych ryzyka związanego z inwestycją w akcje. Z uwagi na potencjalnie wysoką zmienność wyników takich funduszy trzeba założyć co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny – mówi Tomasz Matras. Na własną rękę Dla osób bardziej obeznanych z giełdą, które zdecydują się samodzielnie inwestować w spółki wypłacające dywidendę, Dom Maklerski Raiffeisen przygotował przykładowy portfel spółek dywidendowych. Rekomendowane są inwestycje w dziesięć spółek, takich jak: 4Fun Media, Amica, Bogdanka, CCC, PGE, PKO BP, Quercus, Synthos, Wielton, ZE PAK. – Mniej doświadczonym inwestorom poleciłbym jednak fundusz, którego dodatkową zaletą jest zdywersyfikowany portfel – mówi Tomasz Matras. Marcin Iwuć | dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w ING IM Spośród wielu sposobów inwestowania w akcje podejście dywidendowe jest jednym z najbardziej konserwatywnych. W jego efekcie uzyskujemy atrakcyjną relację zysku do ryzyka. W uproszczeniu polega to na tym, że w czasie dynamicznej hossy wartość akcji spółek w portfelu rośnie i możemy dobrze zarobić, choć tempo tego wzrostu może być nieco niższe w porównaniu z całym rynkiem. Natomiast w przypadku bessy wartość takiego portfela spada wolniej niż rynkowego indeksu. Strumień dywidend, który trafia do funduszu od znajdujących się w portfelu spółek, stanowi bardzo istotny element stopy zwrotu i pozwala nieco łagodzić efekty rynkowych wahań. Należy pamiętać, że są to fundusze inwestujące w akcje, zatem będą występowały typowe dla rynku akcji wahania cen. Dla inwestorów gotowych ulokować część kapitału na rynku akcji strategie dywidendowe są bardzo ciekawą opcją. Wiemy, że droga do rozwiązania kluczowych problemów światowej gospodarki jest jeszcze daleka. W takich warunkach najlepiej radzą sobie spółki o silnych fundamentach, zdrowych bilansach i solidnych zapasach gotówki. A właśnie takie są spółki dywidendowe. Wybierając fundusz dywidendowy, wiemy, że w jego portfelu znajdują się solidne firmy.

Inwestorzy, którzy szukają pewnych firm dzielących się zyskiem, powinni skupić swoją uwagę na tzw. dywidendowych arystokratach. Spółki te wypłacają dywidendę nieprzerwanie od 25 lat, posiadają wysoką kapitalizację i nie obniżają wartości wypłat. W sumie warunki te spełnia 65 notowanych w USA spółek.

Aktywa netto na jednostkę Fundusz Kategoria 2022-07-21 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 118,20 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 121,00 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 118,22 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 118,65 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 109,82 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 110,72 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 112,79 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 110,96 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 110,72 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 112,15 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) T 109,87 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 111,41 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 305,70 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 353,84 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 347,22 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 321,50 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 326,82 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 353,12 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 323,10 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 254,33 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 275,55 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 288,87 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 267,64 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 269,30 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 290,67 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 268,30 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 195,37 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 206,54 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 222,02 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 205,58 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 206,78 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 223,33 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 206,38 NN Subfundusz Japonia (L) A 235,93 NN Subfundusz Japonia (L) E 255,94 NN Subfundusz Japonia (L) F 268,11 NN Subfundusz Japonia (L) K 248,22 NN Subfundusz Japonia (L) S 242,13 NN Subfundusz Japonia (L) T 269,11 NN Subfundusz Japonia (L) W 248,18 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 233,11 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 254,79 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 261,81 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 234,03 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 246,45 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 266,27 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 241,06 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 121,89 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 141,17 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 138,55 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 128,27 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 130,41 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 140,90 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 128,62 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 84,87 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 93,05 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 96,33 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 86,34 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) P 84,87 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 88,50 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 97,06 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 88,82 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 175,92 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 192,69 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 195,57 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 182,98 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 183,73 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 193,25 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 182,73 NN Subfundusz Multi Factor (L) A 172,00 NN Subfundusz Multi Factor (L) F 192,69 NN Subfundusz Multi Factor (L) K 177,24 NN Subfundusz Multi Factor (L) S 181,37 NN Subfundusz Multi Factor (L) T 195,93 NN Subfundusz Multi Factor (L) W 176,94 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 69,75 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 74,79 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 76,44 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 72,56 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 72,37 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 75,49 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 72,30 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) A 121,55 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) E 125,59 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) F 130,13 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) K 124,92 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) P 121,55 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) S 125,54 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) T 127,01 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) W 124,81 NN Subfundusz Total Return (L) A 97,66 NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L) A 429,54 ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 107,85 ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 102,13 ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 100,41 NN Subfundusz Konserwatywny A 270,71 NN Subfundusz Konserwatywny E 273,61 NN Subfundusz Konserwatywny F 279,32 NN Subfundusz Konserwatywny K 273,63 NN Subfundusz Konserwatywny S 273,24 NN Subfundusz Konserwatywny T 274,95 NN Subfundusz Konserwatywny W 272,11 NN Subfundusz Obligacji A 308,21 NN Subfundusz Obligacji E 336,74 NN Subfundusz Obligacji F 331,22 NN Subfundusz Obligacji I 308,87 NN Subfundusz Obligacji K 317,08 NN Subfundusz Obligacji P 311,77 NN Subfundusz Obligacji S 319,24 NN Subfundusz Obligacji T 323,70 NN Subfundusz Obligacji W 317,12 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 139,91 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 140,79 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 145,82 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 142,67 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 139,91 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 143,18 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 141,67 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 142,44 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 262,81 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 340,36 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 309,21 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 264,13 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 277,79 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 264,13 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 283,72 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 321,86 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 280,09 NN Subfundusz Zrównoważony A 329,51 NN Subfundusz Zrównoważony E 480,12 NN Subfundusz Zrównoważony F 400,15 NN Subfundusz Zrównoważony I 331,98 NN Subfundusz Zrównoważony K 350,31 NN Subfundusz Zrównoważony P 331,98 NN Subfundusz Zrównoważony S 360,28 NN Subfundusz Zrównoważony T 401,08 NN Subfundusz Zrównoważony W 354,66 NN Subfundusz Akcji A 310,75 NN Subfundusz Akcji E 464,59 NN Subfundusz Akcji F 384,92 NN Subfundusz Akcji I 312,21 NN Subfundusz Akcji K 329,06 NN Subfundusz Akcji P 312,21 NN Subfundusz Akcji S 340,08 NN Subfundusz Akcji T 387,72 NN Subfundusz Akcji W 333,95 NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 246,95 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 151,32 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 162,75 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 175,15 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 159,89 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 152,97 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 158,63 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 162,01 NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 100,51 NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 101,45 NN Subfundusz Indeks Obligacji A 84,27 NN Subfundusz Indeks Obligacji P 84,49 NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 127,56 NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 130,86 NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 137,04 NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 131,03 NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 131,71 NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 135,34 NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 130,61 NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 133,56 NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 137,93 NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 145,06 NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 138,16 NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 138,57 NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 143,56 NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 137,46 NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 134,78 NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 141,00 NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 148,13 NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 139,76 NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 140,42 NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 147,06 NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 139,17 NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 134,34 NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 140,99 NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 149,60 NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 140,33 NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 140,70 NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 148,71 NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 139,35 NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 132,77 NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 140,11 NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 149,86 NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 139,44 NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 139,87 NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 149,18 NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 138,39 NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 132,80 NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 140,42 NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 150,09 NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 139,72 NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 140,31 NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 149,90 NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 138,88 NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 104,21 NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 106,98 NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 106,01 NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 108,26 NN Subfundusz Perspektywa 2050 T 104,34 NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 107,53 NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 104,79 NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 107,01 NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 106,61 NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 108,98 NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 106,32 NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 108,12 NN Subfundusz Obligacji 2 A 299,41 NN Subfundusz Obligacji 2 A2 299,47 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A 317,16 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 319,04 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K 317,95 NN (L) Senior Loans FIZ A 11,22 NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 10,05 NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 10,19 NN Subfundusz Emerytura 2035 A 10,35 NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 10,61 NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 10,58 NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 10,54 NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 10,60 NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 11,24 NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 9,20 kom mra

.

iud27e1i9r.pages.dev/838

iud27e1i9r.pages.dev/894

iud27e1i9r.pages.dev/333

iud27e1i9r.pages.dev/540

iud27e1i9r.pages.dev/976

iud27e1i9r.pages.dev/16

iud27e1i9r.pages.dev/134

iud27e1i9r.pages.dev/560

iud27e1i9r.pages.dev/694

iud27e1i9r.pages.dev/716

iud27e1i9r.pages.dev/346

iud27e1i9r.pages.dev/894

iud27e1i9r.pages.dev/675

iud27e1i9r.pages.dev/388

iud27e1i9r.pages.dev/758

nn spółek dywidendowych rynków wschodzących